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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
BZ Autres créances | 1 033 487.00 | | 1 033 487.00 | 1 033 487.00 |
CF Disponibilités | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 564.00 | | 1 078 564.00 | 1 078 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 033.00 | | 14 695 033.00 | 14 695 033.00 |
CU Autres participations | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 713 898.00 | | | 11 713 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 387.00 | | | 12 178 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 056.00 | | | 2 503 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 646.00 | | | 2 516 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 033.00 | | | 14 695 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 590.00 | | | 523 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 291.00 | | | -72 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 269.00 | | | 550 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 056.00 | 510 000.00 | 1 993 056.00 | 2 503 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 707.00 | 1 033 707.00 | | 1 033 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 646.00 | 523 590.00 | 1 993 056.00 | 2 516 646.00 |