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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
BZ Autres créances | 437 149.00 | | 437 149.00 | 437 149.00 |
CF Disponibilités | 1 396 372.00 | | 1 396 372.00 | 1 396 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 868.00 | | 1 833 868.00 | 1 833 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 337.00 | | 15 450 337.00 | 15 450 337.00 |
CU Autres participations | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 713 898.00 | 11 713 898.00 | | 11 713 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 344.00 | 196 989.00 | | 206 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 142.00 | 106 855.00 | | 46 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196 384.00 | 12 217 742.00 | | 12 196 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 722.00 | 2 393 056.00 | | 1 867 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 949.00 | 5 071.00 | | 1 355 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 156.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 952.00 | 2 402 283.00 | | 3 253 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 450 337.00 | 14 620 025.00 | | 15 450 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 942.00 | -26 927.00 | | -12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 466.00 | 127 583.00 | | 88 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 324.00 | 20 728.00 | | 42 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 142.00 | 106 855.00 | | 46 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 616 469.00 | | | 13 616 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 616 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616 469.00 | | | 13 616 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 949.00 | 1 355 949.00 | | 1 355 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 722.00 | 667 000.00 | 1 200 722.00 | 1 867 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 496.00 | 437 496.00 | | 437 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 496.00 | 437 496.00 | | 437 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 952.00 | 2 053 230.00 | 1 200 722.00 | 3 253 952.00 |