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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
BZ Autres créances | 435 847.00 | | 435 847.00 | 435 847.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 477.00 | | 445 477.00 | 445 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 946.00 | | 14 061 946.00 | 14 061 946.00 |
CU Autres participations | 13 616 469.00 | | 13 616 469.00 | 13 616 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 713 898.00 | 11 713 898.00 | | 11 713 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 310.00 | 230 000.00 | | 232 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 676.00 | 206 344.00 | | 182 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 453.00 | 46 142.00 | | 357 453.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 338.00 | 12 196 384.00 | | 12 486 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 722.00 | 1 867 722.00 | | 1 200 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 407.00 | 1 355 949.00 | | 156 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 3 720.00 | | 18 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 191.00 | 26 561.00 | | 200 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 608.00 | 3 253 952.00 | | 1 575 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 061 946.00 | 15 450 337.00 | | 14 061 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 416.00 | -12 942.00 | | -10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 804.00 | 88 466.00 | | 397 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 351.00 | 42 324.00 | | 40 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 453.00 | 46 142.00 | | 357 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 722.00 | 666 000.00 | 534 722.00 | 1 200 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 205.00 | 436 205.00 | | 436 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 205.00 | 436 205.00 | | 436 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 608.00 | 1 040 886.00 | 534 722.00 | 1 575 608.00 |