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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 972.00 | 12 028.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 907.00 | 7 972.00 | 595 935.00 | 603 907.00 |
BT Marchandises | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 381.00 | 7 972.00 | 779 409.00 | 787 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 688.00 | | | 743 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 409.00 | | | 779 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 804.00 | | 969 804.00 | 969 804.00 |
FG Production vendue services | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 044.00 | | 977 044.00 | 977 044.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 358.00 | | | 946 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 831.00 | 283 831.00 | | 283 831.00 |
VI Groupe et associés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 39 584.00 | 3 892.00 | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 688.00 | 743 688.00 | | 743 688.00 |