| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 16 967.00 | 333.00 | 17 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 207.00 | 16 967.00 | 584 240.00 | 601 207.00 |
BT Marchandises | 182 942.00 | | 182 942.00 | 182 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 970.00 | | 135 970.00 | 135 970.00 |
CF Disponibilités | 235 227.00 | | 235 227.00 | 235 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 283.00 | | 584 283.00 | 584 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 490.00 | 16 967.00 | 1 168 523.00 | 1 185 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 452.00 | 167 849.00 | | 204 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 827.00 | 36 602.00 | | 138 827.00 |
DL TOTAL (I) | 348 780.00 | 209 953.00 | | 348 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 845.00 | 209 939.00 | | 184 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 301.00 | 354 196.00 | | 379 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 92 936.00 | | 194 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 647.00 | 38 619.00 | | 60 647.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 934.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 743.00 | 697 627.00 | | 819 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 523.00 | 907 580.00 | | 1 168 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 207.00 | | | 601 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700.00 | 267.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 267.00 | | 16 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 680.00 | 114 765.00 | 166 915.00 | 281 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 846.00 | 25 330.00 | 103 717.00 | 184 846.00 |
VI Groupe et associés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 034.00 | 30 143.00 | 3 892.00 | 34 034.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 744.00 | 493 313.00 | 270 632.00 | 819 744.00 |