| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 89.00 | 236.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 1 560.00 | 9 644.00 | 11 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 199.00 | 1 649.00 | 1 780 550.00 | 1 782 199.00 |
BT Marchandises | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BZ Autres créances | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CF Disponibilités | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 388.00 | 1 649.00 | 2 253 739.00 | 2 255 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DL TOTAL (I) | 389 902.00 | | | 389 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 806.00 | | | 1 524 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
EA Autres dettes | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 837.00 | | | 1 863 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 739.00 | | | 2 253 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 761.00 | | | 473 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 782 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 1 782 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 11 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 970.00 | 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
UX Autres créances clients | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 806.00 | 134 730.00 | 543 059.00 | 1 524 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 350.00 | | | 1 644 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 837.00 | 473 761.00 | 543 059.00 | 1 863 837.00 |