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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 1 190.00 | 2 581.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 789.00 | 18 595.00 | 21 194.00 | 39 789.00 |
AX Avances et acomptes | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 783.00 | 19 785.00 | 1 825 999.00 | 1 845 783.00 |
BT Marchandises | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BZ Autres créances | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
CF Disponibilités | 333 630.00 | | 333 630.00 | 333 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 337.00 | | 679 337.00 | 679 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 120.00 | 19 785.00 | 2 505 335.00 | 2 525 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 618 998.00 | 371 548.00 | | 618 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 440.00 | 247 450.00 | | 273 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 337.00 | 881 898.00 | | 1 155 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 461.00 | 1 328 199.00 | | 1 193 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 80 794.00 | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 860.00 | 59 860.00 | | 70 860.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | 7 825.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 998.00 | 1 480 153.00 | | 1 349 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 335.00 | 2 362 050.00 | | 2 505 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 862.00 | 287 292.00 | | 292 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 255.00 | | 36 529.00 | 1 809 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | | 35 429.00 | 36 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 1 100.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570.00 | 7 215.00 | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 7 215.00 | | 12 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 461.00 | 136 325.00 | 553 607.00 | 1 193 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 483.00 | 210 483.00 | | 210 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 998.00 | 292 862.00 | 553 607.00 | 1 349 998.00 |