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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325.00 | 197.00 | 128.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 965.00 | 5 828.00 | 25 136.00 | 30 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 360.00 | 6 026.00 | 1 797 334.00 | 1 803 360.00 |
BT Marchandises | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
BZ Autres créances | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CF Disponibilités | 207 332.00 | | 207 332.00 | 207 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 197.00 | | 523 197.00 | 523 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 557.00 | 6 026.00 | 2 320 531.00 | 2 326 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DH Report à nouveau | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 546.00 | 150 902.00 | | 244 546.00 |
DL TOTAL (I) | 634 448.00 | 389 902.00 | | 634 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 761.00 | 1 524 806.00 | | 1 390 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 571.00 | 83 853.00 | | 73 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 612.00 | 108 069.00 | | 77 612.00 |
EA Autres dettes | 144 140.00 | 147 109.00 | | 144 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 084.00 | 1 863 837.00 | | 1 686 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 531.00 | 2 253 739.00 | | 2 320 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 189.00 | 473 761.00 | | 430 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 199.00 | | 21 161.00 | 1 782 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | | 19 761.00 | 11 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 1 400.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 4 376.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 4 376.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
UX Autres créances clients | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 761.00 | 134 866.00 | 547 310.00 | 1 390 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 084.00 | 430 189.00 | 547 310.00 | 1 686 084.00 |