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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 137.00 | 1 717.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 5 488.00 | 9 611.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 998.00 | 5 151.00 | 23 846.00 | 28 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 713.00 | 10 778.00 | 520 935.00 | 531 713.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 080.00 | 10 778.00 | 643 302.00 | 654 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 135.00 | | | 349 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 302.00 | | | 643 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 968.00 | | | 291 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 178.00 | | 909 178.00 | 909 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 178.00 | | 909 178.00 | 909 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 884.00 | | | 946 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 684.00 | | | 889 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 135.00 | 56 001.00 | 229 458.00 | 349 135.00 |
VI Groupe et associés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 102.00 | 291 968.00 | 229 458.00 | 585 102.00 |