| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 2 152.00 | 8 608.00 | 10 760.00 |
AP Constructions | 21 242.00 | 9 102.00 | 12 140.00 | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 597.00 | 17 946.00 | 651.00 | 18 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 980.00 | 27 762.00 | 15 218.00 | 42 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 940.00 | 60 323.00 | 511 617.00 | 571 940.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 384.00 | 60 323.00 | 588 061.00 | 648 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 176 968.00 | 107 012.00 | | 176 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 278.00 | 69 956.00 | | 50 278.00 |
DL TOTAL (I) | 231 106.00 | 180 828.00 | | 231 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 265.00 | 421 532.00 | | 211 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 049.00 | 181 201.00 | | 78 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 35 702.00 | | 41 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 969.00 | 32 870.00 | | 25 969.00 |
EA Autres dettes | | 4 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 955.00 | 675 860.00 | | 356 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 061.00 | 856 688.00 | | 588 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 690.00 | 361 265.00 | | 145 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 525.00 | | 8 415.00 | 563 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 121.00 | | | 489 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 404.00 | | 8 415.00 | 74 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 369.00 | 13 954.00 | 60 323.00 | 46 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 700.00 | 5 513.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 12 255.00 | 54 810.00 | 42 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
VI Groupe et associés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 955.00 | 145 690.00 | | 356 955.00 |