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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 379.00 | 983.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 1 435.00 | 9 325.00 | 10 760.00 |
AP Constructions | 21 242.00 | 4 853.00 | 16 389.00 | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 597.00 | 16 736.00 | 1 861.00 | 18 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 565.00 | 20 966.00 | 13 599.00 | 34 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 525.00 | 46 369.00 | 517 157.00 | 563 525.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 325 186.00 | | 325 186.00 | 325 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 531.00 | | 339 531.00 | 339 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 056.00 | 46 369.00 | 856 688.00 | 903 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 107 012.00 | 54 340.00 | | 107 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | 52 671.00 | | 69 956.00 |
DL TOTAL (I) | 180 828.00 | 110 872.00 | | 180 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 532.00 | 301 596.00 | | 421 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 201.00 | 208 276.00 | | 181 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | 7 186.00 | | 32 870.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 39 058.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 860.00 | 556 115.00 | | 675 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 688.00 | 666 987.00 | | 856 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 265.00 | 241 923.00 | | 361 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 13 043.00 | | 16 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 686.00 | 1 075 151.00 | | 1 064 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 730.00 | 1 022 480.00 | | 994 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 956.00 | 52 671.00 | | 69 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 533.00 | 36 923.00 | | 38 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 681.00 | | 5 195.00 | 571 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 563 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 74 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 121.00 | | | 489 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | | 5 195.00 | 82 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 862.00 | 19 298.00 | 4 791.00 | 31 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 838.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | 17 461.00 | 4 791.00 | 29 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 936.00 | | | -119 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |