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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 078 511.00 | | 18 078 511.00 | 18 078 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 651.00 | | 18 495 651.00 | 18 495 651.00 |
CU Autres participations | 18 078 511.00 | | 18 078 511.00 | 18 078 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 403.00 | | | -524 403.00 |
DK Provisions réglementées | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204 380.00 | | | 6 204 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016 562.00 | | | 9 016 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 771.00 | | | 12 133 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 495 651.00 | | | 18 495 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 628.00 | | | 1 436 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 278.00 | | | 359 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 783.00 | | | -28 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 778.00 | | | 396 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 181.00 | | | 921 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 403.00 | | | -524 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 078 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 078 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078 511.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 783.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 562.00 | 1 319 419.00 | 5 131 429.00 | 9 016 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 980 000.00 | | | 11 980 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 771.00 | 1 436 628.00 | 5 131 429.00 | 12 133 771.00 |