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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 078 511.00 | 404 000.00 | 17 674 511.00 | 18 078 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 1 657 933.00 | | 1 657 933.00 | 1 657 933.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 991.00 | | 1 748 991.00 | 1 748 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 633.00 | 404 000.00 | 19 641 633.00 | 20 045 633.00 |
CU Autres participations | 18 078 511.00 | 404 000.00 | 17 674 511.00 | 18 078 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 131.00 | | 218 131.00 | 218 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DG Autres réserves | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
DH Report à nouveau | | -524 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 999.00 | 1 040 619.00 | | 1 217 999.00 |
DK Provisions réglementées | 105 537.00 | 67 160.00 | | 105 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 752.00 | 7 283 376.00 | | 8 539 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 500.00 | 367 500.00 | | 577 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 500.00 | 367 500.00 | | 577 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 440 401.00 | 7 727 761.00 | | 6 440 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 216.00 | 119 156.00 | | 449 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 973.00 | 104 162.00 | | 101 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 791.00 | 193 612.00 | | 532 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 381.00 | 11 144 691.00 | | 10 524 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 641 633.00 | 18 795 567.00 | | 19 641 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 377.00 | -38 377.00 | | -38 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 258.00 | -137 057.00 | | -87 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 066.00 | 1 653 000.00 | | 2 248 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 067.00 | 612 381.00 | | 1 030 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 999.00 | 1 040 619.00 | | 1 217 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 078 511.00 | | | 18 078 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 078 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078 511.00 | | | 18 078 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 160.00 | 38 377.00 | | 67 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 500.00 | 210 000.00 | | 367 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 434 660.00 | 652 377.00 | | 434 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 614 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 385.00 | 522 385.00 | | 522 385.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 126.00 | 1 631 126.00 | | 1 631 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440 401.00 | 4 245 396.00 | 2 195 005.00 | 6 440 401.00 |
VI Groupe et associés | 449 216.00 | 449 216.00 | | 449 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 857.00 | | | 1 282 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 033.00 | 1 726 033.00 | | 1 726 033.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 381.00 | 5 329 376.00 | 5 195 005.00 | 10 524 381.00 |