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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 078 511.00 | 404 000.00 | 17 674 511.00 | 18 078 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 2 086 801.00 | | 2 086 801.00 | 2 086 801.00 |
CF Disponibilités | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 255.00 | | 2 255 255.00 | 2 255 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 500 571.00 | 404 000.00 | 20 096 571.00 | 20 500 571.00 |
CU Autres participations | 18 078 511.00 | 404 000.00 | 17 674 511.00 | 18 078 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 711.00 | 25 811.00 | | 86 711.00 |
DG Autres réserves | 1 647 504.00 | 490 405.00 | | 1 647 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 290.00 | 1 217 999.00 | | 1 221 290.00 |
DK Provisions réglementées | 143 915.00 | 105 537.00 | | 143 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 419.00 | 8 539 752.00 | | 9 799 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 500.00 | 577 500.00 | | 787 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 500.00 | 577 500.00 | | 787 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 440 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147 256.00 | | | 5 147 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 354.00 | 449 216.00 | | 867 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 069.00 | 532 791.00 | | 393 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 652.00 | 10 524 381.00 | | 9 509 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 096 571.00 | 19 641 633.00 | | 20 096 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 081.00 | | | 2 661 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 377.00 | -38 377.00 | | -38 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 588.00 | -87 258.00 | | -39 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 817.00 | 2 248 067.00 | | 1 855 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 527.00 | 1 030 067.00 | | 634 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 290.00 | 1 217 999.00 | | 1 221 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 078 511.00 | | | 18 078 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 078 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078 511.00 | | | 18 078 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 537.00 | 38 377.00 | | 105 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 500.00 | 210 000.00 | | 577 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 037.00 | 248 377.00 | | 1 087 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 732.00 | 392 732.00 | | 392 732.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 199.00 | 2 051 199.00 | | 2 051 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 147 256.00 | 1 298 685.00 | 3 848 571.00 | 5 147 256.00 |
VI Groupe et associés | 867 354.00 | 867 354.00 | | 867 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 857.00 | | | 1 282 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 651.00 | 2 152 651.00 | | 2 152 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 652.00 | 2 661 081.00 | 6 848 571.00 | 9 509 652.00 |