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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 121 740.00 | 31 880.00 | 153 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 107.00 | 132 412.00 | 37 695.00 | 170 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 568.00 | | 894 568.00 | 894 568.00 |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CF Disponibilités | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 011.00 | | 1 112 011.00 | 1 112 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 118.00 | 132 412.00 | 1 149 706.00 | 1 282 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 775.00 | | | 345 775.00 |
DH Report à nouveau | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DL TOTAL (I) | 527 380.00 | | | 527 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 326.00 | | | 622 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 706.00 | | | 1 149 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 363.00 | | | 590 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 785.00 | | | 1 612 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 945.00 | | | 1 549 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 081.00 | | 15 026.00 | 155 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 631.00 | | 14 990.00 | 138 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 36.00 | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 252.00 | 15 488.00 | | 106 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 252.00 | 15 488.00 | | 106 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 451.00 | 27 202.00 | 32 394.00 | 76 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471.00 | -1 800.00 | | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 922.00 | 25 402.00 | 32 394.00 | 88 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 273.00 | 28 310.00 | 31 963.00 | 60 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 121.00 | 173 121.00 | | 173 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 894 568.00 | 894 568.00 | | 894 568.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 673.00 | 950 673.00 | | 950 673.00 |
VW T.V.A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 326.00 | 590 363.00 | 31 963.00 | 622 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
ST Autres comptes | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YT Sous‐traitance | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 672.00 | | | 342 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 875.00 | | | 277 875.00 |