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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 81.00 | 3 493.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 736.00 | 30 118.00 | 82 618.00 | 112 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 971.00 | 40 870.00 | 92 102.00 | 132 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 534.00 | | 1 204 534.00 | 1 204 534.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 541 674.00 | | 541 674.00 | 541 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 324.00 | | 1 772 324.00 | 1 772 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 295.00 | 40 870.00 | 1 864 426.00 | 1 905 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 730.00 | 51 235.00 | | 48 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 235.00 | 45 218.00 | | 51 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 926.00 | 450 097.00 | | 507 926.00 |
DH Report à nouveau | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 653.00 | 141 880.00 | | 106 653.00 |
DL TOTAL (I) | 728 732.00 | 688 431.00 | | 728 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 502.00 | 43 450.00 | | 94 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 36 591.00 | | 46 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 361.00 | 644 873.00 | | 917 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 6 483.00 | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 158.00 | 89 590.00 | | 62 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 694.00 | 822 646.00 | | 1 135 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 426.00 | 1 596 076.00 | | 1 864 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 771 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | 131.00 | | 11 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 29.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 139.00 | 102.00 | | 11 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 093.00 | 1 801 960.00 | | 1 868 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 440.00 | 1 660 080.00 | | 1 761 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 653.00 | 141 880.00 | | 106 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 356.00 | | 12 888.00 | 250 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 273.00 | 132 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 273.00 | 112 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | 2 775.00 | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 896.00 | | 10 113.00 | 232 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 184.00 | 13 287.00 | 130 273.00 | 147 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 184.00 | 13 206.00 | 130 273.00 | 147 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 671.00 | | 85 000.00 | 95 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 795.00 | 370 795.00 | | 370 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 534.00 | 1 204 534.00 | | 1 204 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 657.00 | 1 230 650.00 | 4 007.00 | 1 234 657.00 |
VW T.V.A. | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 694.00 | 1 135 694.00 | | 1 135 694.00 |