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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 896.00 | 147 184.00 | 85 712.00 | 232 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 356.00 | 157 856.00 | 92 501.00 | 250 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 045.00 | | 1 085 045.00 | 1 085 045.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 576.00 | | 1 503 576.00 | 1 503 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 932.00 | 157 856.00 | 1 596 076.00 | 1 753 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 235.00 | 45 977.00 | | 51 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 097.00 | 372 977.00 | | 450 097.00 |
DH Report à nouveau | | 38 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 880.00 | 73 496.00 | | 141 880.00 |
DL TOTAL (I) | 688 431.00 | 575 819.00 | | 688 431.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | 54 902.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 591.00 | 42 972.00 | | 36 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 873.00 | 767 270.00 | | 644 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 13 702.00 | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 590.00 | 62 237.00 | | 89 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 646.00 | 941 084.00 | | 822 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 076.00 | 1 516 903.00 | | 1 596 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 646.00 | 941 084.00 | | 822 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 801 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 1 297.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 960.00 | 1 777 642.00 | | 1 801 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 080.00 | 1 704 146.00 | | 1 660 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 880.00 | 73 496.00 | | 141 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 706.00 | | 57 650.00 | 192 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 340.00 | | 57 556.00 | 175 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | 94.00 | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 558.00 | 11 626.00 | | 135 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 558.00 | 11 626.00 | | 135 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 85 000.00 | | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 459.00 | 209 459.00 | | 209 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 045.00 | 1 085 045.00 | | 1 085 045.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 353.00 | 1 127 346.00 | 4 007.00 | 1 131 353.00 |
VW T.V.A. | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 646.00 | 822 646.00 | | 822 646.00 |