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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 137 744.00 | 135 091.00 | 2 652.00 | 137 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 25.00 | 899.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 72 651.00 | 8 817.00 | 81 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 444.00 | 208 421.00 | 16 023.00 | 224 444.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 904.00 | 2 695.00 | 85 209.00 | 87 904.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 002.00 | 2 695.00 | 174 307.00 | 177 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 446.00 | 211 116.00 | 190 330.00 | 401 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
DH Report à nouveau | -52 125.00 | | | -52 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 581.00 | | 1 085 581.00 | 1 085 581.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 021.00 | | 1 089 021.00 | 1 089 021.00 |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 463.00 | | | 1 092 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 473.00 | | | 1 090 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 205.00 | 97 989.00 | 3 216.00 | 101 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |