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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 137 744.00 | 137 170.00 | 574.00 | 137 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312.00 | 3 155.00 | 22 156.00 | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 392.00 | 79 678.00 | 34 714.00 | 114 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 312.00 | 220 657.00 | 62 655.00 | 283 312.00 |
BT Marchandises | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 978.00 | 10 595.00 | 140 383.00 | 150 978.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 391.00 | 10 595.00 | 315 795.00 | 326 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 703.00 | 231 252.00 | 378 450.00 | 609 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
DH Report à nouveau | -16 559.00 | -29 720.00 | | -16 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 13 160.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 126 693.00 | 109 458.00 | | 126 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 449.00 | 70 048.00 | | 35 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 5 063.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 083.00 | 158 159.00 | | 178 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 305.00 | 21 165.00 | | 29 305.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 438.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 757.00 | 254 872.00 | | 251 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 450.00 | 364 329.00 | | 378 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 844.00 | 10 813.00 | | 209 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 190.00 | 10 813.00 | | 209 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 448.00 | 7 973.00 | 27 475.00 | 35 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 735.00 | 161 964.00 | 4 771.00 | 166 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 757.00 | 224 282.00 | 27 475.00 | 251 757.00 |