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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 137 744.00 | 136 477.00 | 1 267.00 | 137 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312.00 | 499.00 | 24 813.00 | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 72 215.00 | 6 228.00 | 78 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 363.00 | 209 844.00 | 37 519.00 | 247 363.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 057.00 | 10 595.00 | 116 462.00 | 127 057.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 406.00 | 10 595.00 | 326 811.00 | 337 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 769.00 | 220 440.00 | 364 329.00 | 584 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
DH Report à nouveau | -29 720.00 | -50 134.00 | | -29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | 20 415.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 109 458.00 | 96 297.00 | | 109 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 048.00 | 48.00 | | 70 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 1 063.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 159.00 | 113 297.00 | | 158 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 165.00 | 13 413.00 | | 21 165.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 679.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 872.00 | 128 502.00 | | 254 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 329.00 | 224 799.00 | | 364 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 060.00 | | 24 388.00 | 225 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 247 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 110.00 | | 24 388.00 | 217 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 650.00 | 3 194.00 | | 206 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 996.00 | 3 194.00 | | 205 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 732.00 | 134 961.00 | 4 771.00 | 139 732.00 |