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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 818.00 | 25 169.00 | 1 648.00 | 26 818.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 152.00 | 357 230.00 | 17 923.00 | 375 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 826.00 | 461 694.00 | 134 131.00 | 595 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 310.00 | 911 972.00 | 165 338.00 | 1 077 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 242.00 | 13 813.00 | 1 388 430.00 | 1 402 242.00 |
BZ Autres créances | 355 733.00 | | 355 733.00 | 355 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 3 385 493.00 | | 3 385 493.00 | 3 385 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 430.00 | 13 813.00 | 7 042 617.00 | 7 056 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 740.00 | 925 785.00 | 7 207 955.00 | 8 133 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 063 010.00 | 3 517 956.00 | | 4 063 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 980.00 | 1 095 053.00 | | 761 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 490.00 | 4 750 510.00 | | 4 962 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 415.00 | 435 116.00 | | 507 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 413.00 | 665 429.00 | | 475 413.00 |
EA Autres dettes | 1 187 782.00 | 225 572.00 | | 1 187 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 465.00 | 1 392 463.00 | | 2 244 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 955.00 | 6 143 973.00 | | 7 207 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 665.00 | | 56 006.00 | 1 087 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 361.00 | 1 077 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 361.00 | 1 038 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 212.00 | | 56 006.00 | 1 049 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 793.00 | 68 540.00 | 66 361.00 | 909 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 590.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 214.00 | 67 949.00 | 66 361.00 | 885 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 786.00 | 1 645.00 | 15 618.00 | 27 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 786.00 | 1 645.00 | 15 618.00 | 28 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 415.00 | 507 415.00 | | 507 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 782.00 | 1 187 782.00 | | 1 187 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 854.00 | 47 929.00 | 25 925.00 | 73 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 414.00 | 475 414.00 | | 475 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 876.00 | 1 785 876.00 | | 1 785 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 465.00 | 2 218 540.00 | 25 925.00 | 2 244 465.00 |