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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 818.00 | 25 760.00 | 1 058.00 | 26 818.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 812.00 | 359 124.00 | 21 688.00 | 380 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 019.00 | 505 888.00 | 153 131.00 | 659 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 932.00 | 958 651.00 | 189 281.00 | 1 147 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
BN En cours de production de biens | 987 600.00 | | 987 600.00 | 987 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 821.00 | 28 684.00 | 1 385 137.00 | 1 413 821.00 |
BZ Autres créances | 161 360.00 | | 161 360.00 | 161 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 168.00 | | 550 168.00 | 550 168.00 |
CF Disponibilités | 3 769 135.00 | | 3 769 135.00 | 3 769 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 393.00 | 28 684.00 | 6 988 710.00 | 7 017 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 325.00 | 987 335.00 | 7 177 991.00 | 8 165 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 274 990.00 | 4 063 010.00 | | 4 274 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 443.00 | 761 980.00 | | 744 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 933.00 | 4 962 490.00 | | 5 156 933.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 223.00 | 73 854.00 | | 97 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 225.00 | 507 415.00 | | 829 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 153.00 | 475 413.00 | | 629 153.00 |
EA Autres dettes | 463 506.00 | 1 187 782.00 | | 463 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 108.00 | 2 244 465.00 | | 2 019 108.00 |
ED (V) | 950.00 | | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 991.00 | 7 207 955.00 | | 7 177 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 972.00 | 80 154.00 | 33 476.00 | 911 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 169.00 | 590.00 | | 25 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 803.00 | 79 564.00 | 33 476.00 | 886 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 225.00 | 829 225.00 | | 829 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 153.00 | 629 153.00 | | 629 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 506.00 | 463 506.00 | | 463 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 223.00 | 34 140.00 | 63 083.00 | 97 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 134.00 | 1 621 134.00 | | 1 621 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 834.00 | 1 621 134.00 | 1 700.00 | 1 622 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 058.00 | 1 956 974.00 | 63 083.00 | 2 020 058.00 |