| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 258.00 | 28 094.00 | 16 163.00 | 44 258.00 |
AN Terrains | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 272.00 | 345 828.00 | 76 443.00 | 422 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 646.00 | 565 229.00 | 108 417.00 | 673 646.00 |
AX Avances et acomptes | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 117.00 | 1 007 031.00 | 238 086.00 | 1 245 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 429.00 | | 1 335 429.00 | 1 335 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 606.00 | 97 971.00 | 1 822 635.00 | 1 920 606.00 |
BZ Autres créances | 295 844.00 | | 295 844.00 | 295 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 3 563 685.00 | | 3 563 685.00 | 3 563 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 578.00 | 97 971.00 | 7 199 606.00 | 7 297 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 695.00 | 1 105 002.00 | 7 437 693.00 | 8 542 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 469 433.00 | 4 274 990.00 | | 4 469 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 771.00 | 744 443.00 | | 188 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 704.00 | 5 156 933.00 | | 4 795 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 748.00 | 97 223.00 | | 148 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 829 225.00 | | 701 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 399.00 | 629 153.00 | | 530 399.00 |
EA Autres dettes | 1 242 535.00 | 463 506.00 | | 1 242 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 640 989.00 | 2 020 058.00 | | 2 640 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 693.00 | 7 177 991.00 | | 7 437 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 651.00 | 77 203.00 | 28 823.00 | 958 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 2 882.00 | 548.00 | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 891.00 | 74 321.00 | 28 275.00 | 932 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 399.00 | 530 399.00 | | 530 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 535.00 | 1 242 535.00 | | 1 242 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 748.00 | 43 153.00 | 105 595.00 | 148 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 413.00 | 2 250 413.00 | | 2 250 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 280.00 | 2 250 413.00 | 6 867.00 | 2 257 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 682.00 | 2 517 087.00 | 105 595.00 | 2 622 682.00 |