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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 22 776.00 | 3 974.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 325.00 | 54 472.00 | 25 853.00 | 80 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BN En cours de production de biens | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 173.00 | 54 472.00 | 496 701.00 | 551 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 194 255.00 | 186 381.00 | | 194 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 839.00 | 7 873.00 | | 78 839.00 |
DL TOTAL (I) | 336 718.00 | 257 878.00 | | 336 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 8 529.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 96 261.00 | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | 32 930.00 | | 37 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 983.00 | 137 721.00 | | 159 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 701.00 | 395 600.00 | | 496 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 983.00 | 137 721.00 | | 159 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 146.00 | | 10 872.00 | 78 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 80 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 57 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 630.00 | | 10 863.00 | 55 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | 9.00 | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 816.00 | 3 661.00 | 5.00 | 50 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | 3 661.00 | 5.00 | 50 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 298.00 | 202 287.00 | 16 012.00 | 218 298.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |