| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 053.00 | 13 574.00 | 291 479.00 | 305 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 124.00 | 1 812.00 | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 299.00 | 13 698.00 | 638 601.00 | 652 299.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BZ Autres créances | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CF Disponibilités | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 756.00 | | 412 756.00 | 412 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 055.00 | 13 698.00 | 1 051 356.00 | 1 065 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 280 964.00 | 287 165.00 | | 280 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 936.00 | -6 201.00 | | 73 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 396 485.00 | 292 932.00 | | 396 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 730.00 | 1 272.00 | | 452 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 4 971.00 | | 71 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | 7 645.00 | | 27 917.00 |
EA Autres dettes | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 871.00 | 13 888.00 | | 654 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 356.00 | 306 820.00 | | 1 051 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 871.00 | 13 889.00 | | 654 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 323.00 | | 425 323.00 | 425 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 323.00 | | 425 323.00 | 425 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 720.00 | 3.00 | | 8 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 68.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 68.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -68.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 247.00 | 18.00 | | 429 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 311.00 | 6 218.00 | | 355 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 936.00 | -6 201.00 | | 73 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 652 299.00 | 16 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 26 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 652 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 26 701.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 400.00 | -8 400.00 | | -8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 593.00 | 452 593.00 | | 452 593.00 |
VI Groupe et associés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 799.00 | | | 483 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 871.00 | 654 871.00 | | 654 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 1 353.00 | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
ST Autres comptes | 32 502.00 | 4 133.00 | | 32 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 1 353.00 | | 9 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 050.00 | 4 133.00 | | 101 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |