| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 610.00 | 11 090.00 | 27 520.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 31 578.00 | 1 920.00 | 29 658.00 | 31 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 053.00 | 44 585.00 | 260 468.00 | 305 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 683.00 | 2 153.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 297.00 | 58 277.00 | 627 019.00 | 685 297.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
CF Disponibilités | 275 942.00 | | 275 942.00 | 275 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 756.00 | | 494 756.00 | 494 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 052.00 | 58 277.00 | 1 121 775.00 | 1 180 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 354 900.00 | 280 964.00 | | 354 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 453.00 | 73 936.00 | | 102 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 619.00 | 29 617.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 494 940.00 | 396 485.00 | | 494 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 258.00 | 452 730.00 | | 411 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 623.00 | 83 814.00 | | 85 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | 71 968.00 | | 74 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 784.00 | 27 917.00 | | 33 784.00 |
EA Autres dettes | 21 455.00 | 26 841.00 | | 21 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 835.00 | 654 871.00 | | 626 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 775.00 | 1 051 356.00 | | 1 121 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 835.00 | 654 871.00 | | 626 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 407.00 | | 940 407.00 | 940 407.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 208.00 | | 941 208.00 | 941 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | 3 181.00 | | 9 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 803.00 | 8 720.00 | | 32 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 367.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | 371.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 737.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 1 898.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 1 898.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -1 161.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 780.00 | 429 247.00 | | 954 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 327.00 | 355 311.00 | | 852 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 453.00 | 73 936.00 | | 102 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 299.00 | | 32 997.00 | 652 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 989.00 | | 32 478.00 | 306 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 701.00 | | 520.00 | 26 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 44 579.00 | | 13 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 33 490.00 | | 13 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 258.00 | 411 258.00 | | 411 258.00 |
VI Groupe et associés | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 034.00 | 239 034.00 | | 239 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 835.00 | 626 835.00 | | 626 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 695.00 | 5 521.00 | | 18 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 785.00 | 16 495.00 | | 14 785.00 |
ST Autres comptes | 75 516.00 | 32 502.00 | | 75 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 910.00 | 50 251.00 | | 112 910.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | 1 803.00 | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 3 969.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 707.00 | 9 490.00 | | 19 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 589.00 | 45 158.00 | | 97 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 769.00 | 33 255.00 | | 56 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 005.00 | 101 050.00 | | 206 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |