| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 610.00 | 18 812.00 | 19 798.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 34 078.00 | 6 015.00 | 28 063.00 | 34 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 612.00 | 77 401.00 | 246 211.00 | 323 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 1 250.00 | 1 585.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 397.00 | 103 477.00 | 602 920.00 | 706 397.00 |
BT Marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 257 184.00 | | 257 184.00 | 257 184.00 |
CF Disponibilités | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 431.00 | | 480 431.00 | 480 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 829.00 | 103 477.00 | 1 083 352.00 | 1 186 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 457 353.00 | 354 900.00 | | 457 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 236.00 | 102 453.00 | | -16 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 622.00 | 25 619.00 | | 17 622.00 |
DL TOTAL (I) | 470 707.00 | 494 940.00 | | 470 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 474.00 | 411 258.00 | | 387 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 285.00 | 85 623.00 | | 79 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | 74 715.00 | | 98 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 231.00 | 33 784.00 | | 23 231.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 21 455.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 644.00 | 626 835.00 | | 612 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 352.00 | 1 121 775.00 | | 1 083 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 644.00 | 626 835.00 | | 612 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 109.00 | | 569 109.00 | 569 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 109.00 | | 569 109.00 | 569 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 095.00 | 9 093.00 | | 20 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 653.00 | 32 803.00 | | 20 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 480.00 | 351.00 | | 44 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 997.00 | 3 998.00 | | 7 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 477.00 | 4 350.00 | | 52 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 3 435.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 3 435.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 058.00 | 915.00 | | 50 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 687.00 | 954 780.00 | | 641 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 923.00 | 852 327.00 | | 657 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 236.00 | 102 453.00 | | -16 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 297.00 | | 21 101.00 | 685 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 466.00 | | 21 059.00 | 339 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 221.00 | | 42.00 | 27 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 277.00 | 45 200.00 | | 58 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 090.00 | 7 722.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 37 478.00 | | 47 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VC Groupe et associés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 474.00 | 387 474.00 | | 387 474.00 |
VI Groupe et associés | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 926.00 | 294 926.00 | | 294 926.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 644.00 | 612 644.00 | | 612 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 537.00 | 18 695.00 | | 27 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 032.00 | 14 785.00 | | 12 032.00 |
ST Autres comptes | 66 732.00 | 75 516.00 | | 66 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 999.00 | 112 910.00 | | 115 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966.00 | 2 795.00 | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 012.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 537.00 | 19 707.00 | | 27 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 124.00 | 97 589.00 | | 60 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 672.00 | 56 769.00 | | 47 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 728.00 | 206 005.00 | | 196 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |