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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 656.00 | 9 286.00 | 371.00 | 9 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 3 369.00 | 664.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 425.00 | 92 968.00 | 22 456.00 | 115 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 581.00 | 105 623.00 | 45 958.00 | 151 581.00 |
BN En cours de production de biens | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 343.00 | | 451 343.00 | 451 343.00 |
BZ Autres créances | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 637.00 | | 609 637.00 | 609 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 218.00 | 105 623.00 | 655 595.00 | 761 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 246 424.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | 9 247.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 354 314.00 | 333 906.00 | | 354 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | 72 483.00 | | 49 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 491.00 | 76 138.00 | | 118 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 261.00 | 89 503.00 | | 126 261.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 2 681.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 281.00 | 247 045.00 | | 301 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 595.00 | 580 950.00 | | 655 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 635.00 | 232 067.00 | | 280 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 596.00 | 60 436.00 | | 28 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 427.00 | | 1 058 427.00 | 1 058 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 427.00 | | 1 058 427.00 | 1 058 427.00 |
FM Production stockée | | | 44 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | 661.00 | | 2 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 481.00 | 1 002 625.00 | | 1 107 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 073.00 | 993 378.00 | | 1 087 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408.00 | 9 247.00 | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 026.00 | | 79 576.00 | 140 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 846.00 | 22 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 021.00 | 151 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 119 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | 1 920.00 | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 176.00 | | 16 457.00 | 103 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 113.00 | | 61 199.00 | 29 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 916.00 | 7 859.00 | 151.00 | 97 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 1 549.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 6 309.00 | 151.00 | 90 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 451 343.00 | 451 343.00 | | 451 343.00 |
VB T. V. A. | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 096.00 | 6 691.00 | 14 405.00 | 21 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 917.00 | 505 450.00 | 22 467.00 | 527 917.00 |
VW T.V.A. | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 040.00 | 280 635.00 | 14 405.00 | 295 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | 10 874.00 | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 960.00 | 23 531.00 | | 32 960.00 |
ST Autres comptes | 65 682.00 | 76 170.00 | | 65 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 969.00 | 37 385.00 | | 42 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 220.00 | 790.00 | | 21 220.00 |
YT Sous‐traitance | 125 433.00 | 110 638.00 | | 125 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 775.00 | 8 190.00 | | 158 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 691.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 509.00 | 14 565.00 | | 12 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 228.00 | 202 580.00 | | 209 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 538.00 | 67 438.00 | | 100 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 819.00 | 255 914.00 | | 425 819.00 |