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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 9 860.00 | 155.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 5 561.00 | 2 399.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 307.00 | 113 636.00 | 3 670.00 | 117 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 102.00 | 129 058.00 | 26 044.00 | 155 102.00 |
BN En cours de production de biens | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 876.00 | | 273 876.00 | 273 876.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CF Disponibilités | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 441.00 | | 472 441.00 | 472 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 544.00 | 129 058.00 | 498 486.00 | 627 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 134.00 | | | 281 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 486.00 | | | 498 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 920.00 | | 603 920.00 | 603 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 920.00 | | 603 920.00 | 603 920.00 |
FM Production stockée | | | -26 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 019.00 | | | 717 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 913.00 | | | 690 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 576.00 | | 1 260.00 | 154 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 155 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 006.00 | | 1 260.00 | 124 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 630.00 | 6 425.00 | | 122 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 119.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 890.00 | 6 305.00 | | 112 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 273 876.00 | 273 876.00 | | 273 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 986.00 | 20 678.00 | 65 307.00 | 85 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 959.00 | 287 140.00 | 19 818.00 | 306 959.00 |
VW T.V.A. | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 134.00 | 215 827.00 | 65 307.00 | 281 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ST Autres comptes | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
YT Sous‐traitance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 084.00 | | | 134 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |