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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 9 741.00 | 275.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 4 664.00 | 3 297.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 047.00 | 108 228.00 | 7 819.00 | 116 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 579.00 | 122 633.00 | 31 946.00 | 154 579.00 |
BN En cours de production de biens | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 868.00 | | 342 868.00 | 342 868.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CF Disponibilités | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 156.00 | | 464 156.00 | 464 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 735.00 | 122 633.00 | 496 102.00 | 618 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 275 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | 1 079.00 | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 222.00 | 5 153.00 | | -168 222.00 |
DL TOTAL (I) | 191 246.00 | 359 467.00 | | 191 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 926.00 | 29 305.00 | | 112 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 68 837.00 | | 102 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | 80 129.00 | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 856.00 | 179 741.00 | | 304 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 102.00 | 539 209.00 | | 496 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 544.00 | 170 783.00 | | 206 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 234.00 | 14 878.00 | | 10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 781.00 | | 10 817.00 | 153 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 019.00 | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 019.00 | 154 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | 285.00 | 9 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | | 680.00 | 123 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | | 9 852.00 | 20 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 305.00 | 8 328.00 | | 114 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 79.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 8 248.00 | | 104 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 342 868.00 | 342 868.00 | | 342 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 692.00 | 5 799.00 | 96 892.00 | 102 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 596.00 | 365 041.00 | 20 555.00 | 385 596.00 |
VW T.V.A. | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 436.00 | 206 544.00 | 96 892.00 | 303 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 3 688.00 | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | 18 834.00 | | 17 663.00 |
ST Autres comptes | 59 112.00 | 57 747.00 | | 59 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 976.00 | 38 141.00 | | 45 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 758.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 155.00 | 445 017.00 | | 63 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 069.00 | 3 572.00 | | 19 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 3 219.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | 6 907.00 | | 11 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 281.00 | 329 435.00 | | 143 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 765.00 | 117 499.00 | | 53 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 975.00 | 563 311.00 | | 204 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |