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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CF Disponibilités | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 865.00 | | 208 865.00 | 208 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 865.00 | | 883 865.00 | 883 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 451 644.00 | 451 887.00 | | 451 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 328.00 | -242.00 | | -71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 396 824.00 | 468 152.00 | | 396 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 22 370.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 66 720.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 3 991.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 88 890.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 041.00 | 181 971.00 | | 487 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 865.00 | 650 123.00 | | 883 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460.00 | 28.00 | | 4 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 788.00 | 270.00 | | 75 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 328.00 | -242.00 | | -71 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 58 570.00 | 239 022.00 | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 041.00 | 125 611.00 | 239 022.00 | 487 041.00 |