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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 090.00 | | 750 090.00 | 750 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 167.00 | | 694 167.00 | 694 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 380 317.00 | 451 644.00 | | 380 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 658.00 | -71 328.00 | | -21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 375 168.00 | 396 824.00 | | 375 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 430.00 | 420 000.00 | | 361 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 924.00 | 487 041.00 | | 374 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 090.00 | 883 865.00 | | 750 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -296.00 | 19 894.00 | | -296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -19 894.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029.00 | 4 460.00 | | 3 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 687.00 | 75 788.00 | | 24 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 658.00 | -71 328.00 | | -21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 430.00 | 59 041.00 | 302 389.00 | 361 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 925.00 | 72 536.00 | 302 389.00 | 374 925.00 |