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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 450 636.00 | 273 745.00 | 176 891.00 | 450 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 382.00 | 45 494.00 | 13 888.00 | 59 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 611.00 | 76 034.00 | 39 576.00 | 115 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 728.00 | 395 273.00 | 560 454.00 | 955 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464.00 | 14 554.00 | 2 910.00 | 17 464.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 886.00 | 14 554.00 | 147 332.00 | 161 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 614.00 | 409 827.00 | 707 786.00 | 1 117 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 245 371.00 | 266 390.00 | | 245 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | -21 019.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 367 028.00 | 354 372.00 | | 367 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 484.00 | 215 460.00 | | 180 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 204 365.00 | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 052.00 | 48 124.00 | | 30 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | | 54 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 759.00 | 524 457.00 | | 340 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 787.00 | 878 830.00 | | 707 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 869.00 | | 722 869.00 | 722 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 869.00 | | 722 869.00 | 722 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 668.00 | 677 731.00 | | 735 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 012.00 | 698 751.00 | | 723 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | -21 019.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 269.00 | | 1 460.00 | 954 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 321.00 | | 1 310.00 | 624 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 150.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 843.00 | 59 431.00 | | 335 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 843.00 | 59 431.00 | | 335 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 484.00 | 35 531.00 | 144 952.00 | 180 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 043.00 | 41 843.00 | 25 200.00 | 67 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 759.00 | 195 806.00 | 144 952.00 | 340 759.00 |