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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 51.00 | 68.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 452 786.00 | 317 657.00 | 135 129.00 | 452 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 996.00 | 48 899.00 | 11 096.00 | 59 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 761.00 | 88 685.00 | 30 075.00 | 118 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 761.00 | 455 294.00 | 506 467.00 | 961 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 382.00 | 455 294.00 | 561 088.00 | 1 016 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 258 027.00 | 245 371.00 | | 258 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 527.00 | 12 655.00 | | -54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 312 500.00 | 367 027.00 | | 312 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 093.00 | 180 483.00 | | 145 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 159.00 | 99 399.00 | | 37 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 30 823.00 | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 482.00 | 30 051.00 | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 587.00 | 340 756.00 | | 248 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 088.00 | 707 786.00 | | 561 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 346.00 | | 683 346.00 | 683 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 346.00 | | 683 346.00 | 683 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 159.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 854.00 | 735 668.00 | | 706 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 382.00 | 723 012.00 | | 761 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 527.00 | 12 656.00 | | -54 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 728.00 | | 6 034.00 | 955 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 893.00 | | 120.00 | 304 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 630.00 | | 5 914.00 | 625 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 274.00 | 60 020.00 | | 395 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 274.00 | 59 969.00 | | 395 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 8 113.00 | 25 200.00 | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |