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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 177.00 | 62.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 454 886.00 | 361 699.00 | 93 187.00 | 454 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 996.00 | 52 593.00 | 11 403.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 761.00 | 101 102.00 | 17 658.00 | 118 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 981.00 | 515 572.00 | 452 409.00 | 967 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
CF Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 503.00 | 515 572.00 | 585 931.00 | 1 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 203 499.00 | 258 027.00 | | 203 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 203.00 | -54 527.00 | | -67 203.00 |
DL TOTAL (I) | 245 296.00 | 312 500.00 | | 245 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 131.00 | 145 093.00 | | 289 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 31 852.00 | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 923.00 | 34 482.00 | | 26 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 634.00 | 248 587.00 | | 340 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 931.00 | 561 088.00 | | 585 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 595.00 | 706 854.00 | | 485 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 799.00 | 761 382.00 | | 552 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 203.00 | -54 527.00 | | -67 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 761.00 | | 6 220.00 | 961 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 018.00 | | 120.00 | 305 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 543.00 | | 6 100.00 | 631 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 294.00 | 60 278.00 | | 455 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 126.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 243.00 | 60 152.00 | | 455 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 131.00 | 28 815.00 | 260 316.00 | 289 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 681.00 | 69 481.00 | 25 200.00 | 94 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 634.00 | 80 318.00 | 260 316.00 | 340 634.00 |