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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 629.00 | 216 000.00 | 818 629.00 | 1 034 629.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 976.00 | 216 000.00 | 841 976.00 | 1 057 976.00 |
CU Autres participations | 1 034 629.00 | 216 000.00 | 818 629.00 | 1 034 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 004 614.00 | 1 004 614.00 | | 1 004 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 572.00 | -2 130 019.00 | | -2 121 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 024.00 | 8 448.00 | | 11 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 559.00 | -1 068 583.00 | | -1 057 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 116.00 | 1 910 948.00 | | 1 899 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 535.00 | 1 911 308.00 | | 1 899 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 976.00 | 842 724.00 | | 841 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 535.00 | 1 911 308.00 | | 1 899 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 629.00 | | | 1 034 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 629.00 | | | 1 034 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 116.00 | 1 899 116.00 | | 1 899 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 535.00 | 1 899 535.00 | | 1 899 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | 1 003.00 | | 406.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | 2 481.00 | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 496.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546.00 | 3 484.00 | | 546.00 |