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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
BZ Autres créances | 221 049.00 | | 221 049.00 | 221 049.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 675.00 | | 516 675.00 | 516 675.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 004 614.00 | 1 004 614.00 | | 1 004 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 571.00 | -2 097 917.00 | | -1 507 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | 590 346.00 | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | -454 940.00 | -454 583.00 | | -454 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 799.00 | 918 010.00 | | 950 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 2 875.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 22 673.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 13 221.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 615.00 | 956 791.00 | | 971 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 675.00 | 502 208.00 | | 516 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 615.00 | 956 791.00 | | 971 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 003.00 | 656 681.00 | | 44 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 361.00 | 66 335.00 | | 44 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357.00 | 590 346.00 | | -357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 041.00 | | 74 758.00 | 209 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 041.00 | | 74 758.00 | 209 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
VI Groupe et associés | 950 799.00 | 950 799.00 | | 950 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 049.00 | 221 049.00 | | 221 049.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 615.00 | 971 615.00 | | 971 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 3 176.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | 5 105.00 | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | 1 836.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 3 176.00 | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 6 942.00 | | 1 224.00 |