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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BZ Autres créances | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 409.00 | | 318 409.00 | 318 409.00 |
CU Autres participations | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 724.00 | 47 612.00 | | 85 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 369 003.00 | 1 004 614.00 | | 1 369 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 698.00 | -2 110 547.00 | | -1 871 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 12 630.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | -414 291.00 | -1 044 929.00 | | -414 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 919.00 | 1 909 096.00 | | 693 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 360.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 12 621.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 700.00 | 1 922 077.00 | | 732 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 409.00 | 877 148.00 | | 318 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 700.00 | 1 922 077.00 | | 732 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 872.00 | | 183 799.00 | 1 059 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218 428.00 | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 428.00 | 25 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 872.00 | | 183 799.00 | 1 059 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 216 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VC Groupe et associés | 243 482.00 | 243 482.00 | | 243 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 693 919.00 | 693 919.00 | | 693 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 700.00 | 732 700.00 | | 732 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |