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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 490.00 | 230 033.00 | 3 457.00 | 233 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 963.00 | 474 513.00 | 105 450.00 | 579 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 357.00 | 706 940.00 | 111 417.00 | 818 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 156.00 | 18 707.00 | 262 450.00 | 281 156.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 732.00 | 18 707.00 | 385 025.00 | 403 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 088.00 | 725 647.00 | 496 442.00 | 1 222 088.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 034.00 | 134 499.00 | | 135 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 904.00 | 21 964.00 | | 65 904.00 |
DL TOTAL (I) | 277 938.00 | 233 463.00 | | 277 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 337.00 | 51 545.00 | | 37 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 045.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 16 492.00 | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 997.00 | 99 637.00 | | 138 997.00 |
EA Autres dettes | 22 432.00 | 14 441.00 | | 22 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 504.00 | 198 320.00 | | 218 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 442.00 | 431 783.00 | | 496 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 582.00 | 161 018.00 | | 195 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 981.00 | | 63 939.00 | 795 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 564.00 | 818 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 564.00 | 579 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 240.00 | | 2 250.00 | 231 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 836.00 | | 61 689.00 | 559 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 833.00 | 61 172.00 | 36 277.00 | 470 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | 1 571.00 | | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 190.00 | 59 601.00 | 36 277.00 | 451 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 318.00 | 1 500.00 | | 207 318.00 |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | 14 000.00 | | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 419.00 | 15 500.00 | | 214 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 419.00 | 15 500.00 | | 214 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 275 527.00 | 275 527.00 | | 275 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 302.00 | 14 380.00 | 22 922.00 | 37 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 970.00 | 304 460.00 | 2 510.00 | 306 970.00 |
VW T.V.A. | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 504.00 | 195 582.00 | 22 922.00 | 218 504.00 |