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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 490.00 | 232 877.00 | 612.00 | 233 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 768.00 | 602 581.00 | 86 187.00 | 688 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 209.00 | 837 852.00 | 89 357.00 | 927 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 406.00 | | 392 406.00 | 392 406.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 257.00 | | 871 257.00 | 871 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 466.00 | 837 852.00 | 960 614.00 | 1 798 466.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 243.00 | 200 938.00 | | 209 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 465.00 | 8 305.00 | | 80 465.00 |
DL TOTAL (I) | 366 708.00 | 286 243.00 | | 366 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 624.00 | 138 343.00 | | 306 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 1 350.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 109 730.00 | | 79 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 977.00 | 214 133.00 | | 202 977.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 86 821.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 906.00 | 550 378.00 | | 593 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 614.00 | 836 620.00 | | 960 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 140.00 | 529 382.00 | | 325 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 120.00 | | 27 089.00 | 903 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 927 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 688 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 680.00 | | 27 089.00 | 664 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 396.00 | 62 812.00 | 1 768.00 | 564 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | 750.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 287.00 | 62 062.00 | 1 768.00 | 542 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 818.00 | 1 200.00 | | 208 818.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 919.00 | 1 200.00 | 18 707.00 | 229 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 919.00 | 1 200.00 | 18 707.00 | 229 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 18 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 392 406.00 | 392 406.00 | | 392 406.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 580.00 | 37 814.00 | 268 766.00 | 306 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 287.00 | | | 276 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 660.00 | 455 103.00 | 2 557.00 | 457 660.00 |
VW T.V.A. | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 906.00 | 325 140.00 | 268 766.00 | 593 906.00 |