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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 490.00 | 230 927.00 | 2 562.00 | 233 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 680.00 | 542 287.00 | 122 393.00 | 664 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 120.00 | 775 608.00 | 127 512.00 | 903 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 959.00 | 18 707.00 | 612 252.00 | 630 959.00 |
BZ Autres créances | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 815.00 | 18 707.00 | 709 108.00 | 727 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 935.00 | 794 315.00 | 836 620.00 | 1 630 935.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 938.00 | 135 034.00 | | 200 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | 65 904.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 286 243.00 | 277 938.00 | | 286 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 343.00 | 37 337.00 | | 138 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 473.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 730.00 | 18 265.00 | | 109 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 133.00 | 138 997.00 | | 214 133.00 |
EA Autres dettes | 86 821.00 | 22 432.00 | | 86 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 378.00 | 218 504.00 | | 550 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 620.00 | 496 442.00 | | 836 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 382.00 | 195 582.00 | | 529 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 357.00 | | 84 764.00 | 818 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 963.00 | | 84 717.00 | 579 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 47.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 728.00 | 68 668.00 | | 495 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 214.00 | 894.00 | | 21 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 513.00 | 67 774.00 | | 474 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 625 330.00 | 625 330.00 | | 625 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 531.00 | 24 535.00 | 20 996.00 | 45 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 272.00 | 696 715.00 | 2 557.00 | 699 272.00 |
VW T.V.A. | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 378.00 | 529 382.00 | 20 996.00 | 550 378.00 |