| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 931.00 | 127 080.00 | 26 851.00 | 153 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 816.00 | 127 964.00 | 26 851.00 | 154 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
CF Disponibilités | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 693.00 | 127 964.00 | 380 729.00 | 508 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083.00 | 662.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 297.00 | 112 421.00 | | 102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 112 180.00 | 121 883.00 | | 112 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 410.00 | 225 062.00 | | 200 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 80 678.00 | | 67 815.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 17 564.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 548.00 | 323 305.00 | | 268 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 729.00 | 445 189.00 | | 380 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 548.00 | 323 305.00 | | 268 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 284 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 68 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 953.00 | 49 351.00 | | 34 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 511.00 | 2 221 051.00 | | 2 301 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 214.00 | 2 108 630.00 | | 2 199 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 297.00 | 112 421.00 | | 102 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 687.00 | | 6 128.00 | 148 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 687.00 | | 6 128.00 | 148 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 617.00 | 6 346.00 | | 121 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 617.00 | 6 346.00 | | 121 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 232 885.00 | 232 885.00 | | 232 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 377.00 | 272 079.00 | 2 298.00 | 274 377.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 548.00 | 268 548.00 | | 268 548.00 |