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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 902.00 | 1 050.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 114.00 | 133 849.00 | 28 264.00 | 162 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 067.00 | 134 752.00 | 29 314.00 | 164 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
CF Disponibilités | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 865.00 | 134 752.00 | 261 113.00 | 395 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | 1 084.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 287.00 | 102 295.00 | | 105 287.00 |
DL TOTAL (I) | 115 468.00 | 112 179.00 | | 115 468.00 |
DP Provisions pour risques | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 200 411.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 841.00 | 67 816.00 | | 68 841.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 639.00 | 268 549.00 | | 159 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 113.00 | 380 728.00 | | 261 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 156.00 | | 2 412 156.00 | 2 412 156.00 |
FG Production vendue services | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 576.00 | | 2 424 576.00 | 2 424 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 74 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 989.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 989.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -989.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 945.00 | 34 953.00 | | 40 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 224.00 | 2 301 511.00 | | 2 441 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 937.00 | 2 199 216.00 | | 2 335 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 287.00 | 102 295.00 | | 105 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 816.00 | 9 251.00 | | 154 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | 9 251.00 | | 154 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 965.00 | 6 787.00 | | 127 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 965.00 | 6 787.00 | | 127 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -13 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -13 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 172 437.00 | 172 437.00 | | 172 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 171.00 | 189 954.00 | 217.00 | 190 171.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |