| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 330.00 | 622.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 149 098.00 | 15 088.00 | 164 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 139.00 | 150 428.00 | 15 710.00 | 166 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BZ Autres créances | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
CF Disponibilités | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 490.00 | | 333 490.00 | 333 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 630.00 | 150 428.00 | 349 201.00 | 499 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285.00 | 106 668.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | 64 617.00 | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 123 377.00 | 180 085.00 | | 123 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 122 826.00 | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | 57 980.00 | | 85 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 824.00 | 180 807.00 | | 225 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 201.00 | 360 892.00 | | 349 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 652.00 | | 2 463 652.00 | 2 463 652.00 |
FG Production vendue services | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 077.00 | | 2 493 077.00 | 2 493 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 875.00 | 25 129.00 | | 40 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 190.00 | 2 076 864.00 | | 2 498 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 898.00 | 2 012 247.00 | | 2 383 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 292.00 | 64 617.00 | | 114 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 166 139.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 139.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VC Groupe et associés | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
VI Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |