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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 7 403.00 | 1 975.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 134.00 | 394 993.00 | 69 140.00 | 464 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 922.00 | 402 397.00 | 211 525.00 | 613 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
BZ Autres créances | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CF Disponibilités | 335 790.00 | | 335 790.00 | 335 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 187.00 | | 721 187.00 | 721 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 109.00 | 402 397.00 | 932 712.00 | 1 335 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 029.00 | 393 877.00 | | 424 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 395.00 | 100 152.00 | | 57 395.00 |
DL TOTAL (I) | 492 425.00 | 505 030.00 | | 492 425.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 506.00 | 40 273.00 | | 33 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 504.00 | 60 960.00 | | 66 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 889.00 | 77 834.00 | | 88 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | 118 602.00 | | 69 410.00 |
EA Autres dettes | 139 975.00 | 16 963.00 | | 139 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 286.00 | 314 634.00 | | 398 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 712.00 | 839 665.00 | | 932 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 209.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 316.00 | | 1 607.00 | 612 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 307.00 | | 1 207.00 | 472 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 400.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 539.00 | 39 858.00 | | 362 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 539.00 | 39 858.00 | | 362 539.00 |