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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 609.00 | 478 993.00 | 47 615.00 | 526 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 977.00 | 488 372.00 | 190 605.00 | 678 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
BZ Autres créances | 619 984.00 | | 619 984.00 | 619 984.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 891.00 | | 820 891.00 | 820 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 869.00 | 488 372.00 | 1 011 496.00 | 1 499 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 312.00 | | | -117 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 358.00 | | | 198 358.00 |
DL TOTAL (I) | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 570.00 | | | 410 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
EA Autres dettes | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 449.00 | | | 783 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 496.00 | | | 1 011 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 560.00 | | 9 418.00 | 669 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 2 580.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 151.00 | | 6 838.00 | 529 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 654.00 | 26 719.00 | | 461 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 654.00 | 26 719.00 | | 461 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 000.00 | 136 000.00 | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 571.00 | 20 472.00 | 390 099.00 | 410 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 671.00 | 752 671.00 | | 752 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |