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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 314.00 | 65.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 771.00 | 452 340.00 | 67 431.00 | 519 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 559.00 | 461 654.00 | 207 905.00 | 669 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BZ Autres créances | 713 590.00 | | 713 590.00 | 713 590.00 |
CF Disponibilités | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 712.00 | | 916 712.00 | 916 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 271.00 | 461 654.00 | 1 124 617.00 | 1 586 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 340.00 | | | 402 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 652.00 | | | -519 652.00 |
DL TOTAL (I) | -106 311.00 | | | -106 311.00 |
DP Provisions pour risques | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 929.00 | | | 738 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 617.00 | | | 1 124 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 674.00 | | | 280 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 057.00 | 29 597.00 | | 432 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 057.00 | 29 597.00 | | 432 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 428 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 428 000.00 | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 067.00 | 20 646.00 | 402 421.00 | 423 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 168.00 | 744 168.00 | | 744 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 404.00 | 747 199.00 | 3 205.00 | 750 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 096.00 | 280 675.00 | 402 421.00 | 683 096.00 |