| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 36 933.00 | 24 484.00 | 61 417.00 |
AP Constructions | 133 008.00 | 103 263.00 | 29 745.00 | 133 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 751.00 | 161 717.00 | 35 035.00 | 196 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 149.00 | 314 634.00 | 126 515.00 | 441 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 058.00 | 314 634.00 | 328 424.00 | 643 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 350.00 | 169 466.00 | | 170 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 37 884.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 211 457.00 | 218 350.00 | | 211 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 445.00 | 44 483.00 | | 33 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 23 314.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | 51 021.00 | | 48 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 967.00 | 122 978.00 | | 116 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 424.00 | 341 328.00 | | 328 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 615.00 | 89 533.00 | | 94 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 666.00 | 49 920.00 | 692 586.00 | 642 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 666.00 | 49 920.00 | 692 586.00 | 642 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 5 701.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 5 701.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | 2 703.00 | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 2 703.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | 2 998.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 14 481.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 370.00 | 593 952.00 | | 695 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 263.00 | 556 069.00 | | 665 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 37 884.00 | | 30 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 226.00 | | 69 998.00 | 377 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 441 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 342 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 558.00 | | 67 998.00 | 280 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 251.00 | | 2 000.00 | 35 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 163.00 | 24 472.00 | | 290 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | 13 291.00 | | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 521.00 | 11 180.00 | | 266 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
UX Autres créances clients | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 11 093.00 | 22 353.00 | 33 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VP Divers | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 421.00 | 139 170.00 | 35 251.00 | 174 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 967.00 | 94 615.00 | 22 353.00 | 116 967.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |