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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
AP Constructions | 138 454.00 | 121 204.00 | 17 250.00 | 138 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 493.00 | 217 785.00 | 51 708.00 | 269 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 533.00 | 13 417.00 | 8 116.00 | 21 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 697.00 | 413 824.00 | 106 873.00 | 520 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 240.00 | 1 624.00 | 124 616.00 | 126 240.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 799.00 | 1 624.00 | 241 175.00 | 242 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 495.00 | 415 448.00 | 348 048.00 | 763 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 281.00 | 151 051.00 | | 182 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | 31 231.00 | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 224 706.00 | 193 281.00 | | 224 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | 16 834.00 | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 161.00 | 7 831.00 | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 156.00 | 57 845.00 | | 41 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 51 421.00 | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 342.00 | 133 931.00 | | 123 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 048.00 | 327 213.00 | | 348 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 811.00 | 16 617.00 | 632 428.00 | 615 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 811.00 | 16 617.00 | 632 428.00 | 615 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 009.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 39 759.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -983.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 12 146.00 | | 11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 900.00 | 645 494.00 | | 650 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 475.00 | 614 263.00 | | 619 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 424.00 | 31 231.00 | | 31 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 716.00 | | 25 981.00 | 494 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 499.00 | | 25 981.00 | 403 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 949.00 | 27 874.00 | | 385 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 532.00 | 27 874.00 | | 324 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 738.00 | 139 938.00 | 27 800.00 | 167 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |