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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 50 224.00 | 11 193.00 | 61 417.00 |
AP Constructions | 133 008.00 | 108 786.00 | 24 222.00 | 133 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 462.00 | 177 530.00 | 72 932.00 | 250 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 409.00 | 349 262.00 | 138 147.00 | 487 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 847.00 | 1 624.00 | 101 223.00 | 102 847.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 432.00 | 1 624.00 | 166 808.00 | 168 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 841.00 | 350 886.00 | 304 955.00 | 655 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 457.00 | 170 350.00 | | 150 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 593.00 | 30 107.00 | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 191 050.00 | 211 457.00 | | 191 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 352.00 | 33 445.00 | | 22 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | 30 461.00 | | 32 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | 48 901.00 | | 51 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 904.00 | 116 967.00 | | 113 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 955.00 | 328 424.00 | | 304 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 700.00 | 94 615.00 | | 102 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 044.00 | 12 176.00 | 608 220.00 | 596 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 044.00 | 12 176.00 | 608 220.00 | 596 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 345.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 345.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 8 529.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 8 529.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -8 184.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 8 569.00 | | 11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 451.00 | 695 370.00 | | 610 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 857.00 | 665 263.00 | | 580 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 593.00 | 30 107.00 | | 29 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 149.00 | | 81 511.00 | 441 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 251.00 | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 251.00 | 487 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 481.00 | | 53 711.00 | 342 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 251.00 | | 27 800.00 | 37 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 634.00 | 34 628.00 | | 314 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 932.00 | 13 291.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 701.00 | 21 337.00 | | 277 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 352.00 | 11 148.00 | 11 204.00 | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 273.00 | 114 473.00 | 27 800.00 | 142 273.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 904.00 | 102 700.00 | 11 204.00 | 113 904.00 |